2.25 Crypto Valuation

2024년 2월 25일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research

[Crypto]

- Market Sentiment : 74(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)

- BTC Google Trends : 22(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)

- BTC Dominance : 51.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)

- BTC 최근 고점대비 하락률(MDD) : -24.60%(11년 -93%, 13년 -52%, 15년 -84%, 18년 : -84%, 22년 -71%)

- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 30.8%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)

- 바이낸스 거래량 MDD : -90.7% (거래량 : $8,790,980,467)

- 업비트 거래량 MDD : -92.3% (거래량 : ₩3,523,580,840,396)

- BTC Asset Rank : 10등

- ETH Asset Rank : 30등

- BTC / Gold 시가총액 : 2.51%

- ETH / Silver 시가총액 : 0.28%

→ 구글 트렌드는 여전히 낮은 수준이고 거래량은 회복하지 못하고 있지만 가격이 회복했다는 것은 긍정적임

[Crypto ETF]

- 비트코인 ETF 거래량 : $27,633,200

 - Binance BTC 거래량 : $851,782,393

 - Upbit BTC 거래량 : ₩196,753,679,489

- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 2.75%

- 비트코인 ETF AUM : $37,796M

 - IBIT 거래량 : $11,528,700, AUM : $6,355M, 0.18%

 - GBTC 거래량 : $6,985,600, AUM : $23,429M, 0.03%

 - FBTC 거래량 : $5,023,800, AUM : $4,522M, 0.11%

 - BITB 거래량 : $1,533,300, AUM : $1,160M, 0.13%

 - ARKB 거래량 : $1,347,400, AUM : $1,534M, 0.09%

 - BTCO 거래량 : $397,100, AUM : $312M, 0.13%

 - BRRR 거래량 : $353,300, AUM : $157M, 0.23%

 - EZBC 거래량 : $205,800, AUM : $99M, 0.21%

 - BTCW 거래량 : $132,200, AUM : $30M, 0.44%

 - HODL 거래량 : $126,000, AUM : $193M, 0.07%

→ 지난주에 비해 ETF 거래량은 CEX 대비해서 높아졌고 AUM 은 $35,416M 에서 $37,796M 으로 소폭 증가함

[Crypto Onchain]

- BTC MVRV 비율 : 2.18(1 이하인 경우 저평가)

- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.006(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)

- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.008(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.0364(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 2.9%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]

- BTC Margin Lending Ratio : 23.0%

- BTC Perpetual Funding Rate : 0.038%

- BTC Basis : 0.022%(Contango)

- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.213

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