2.4 Crypto Valuation

2024년 2월 4일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research

[Crypto]

- Market Sentiment : 60(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)

- BTC Google Trends : 29(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)

- BTC Dominance : 51.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)

- BTC 최근 고점대비 하락률(MDD) : -37.20%(11년 -93%, 13년 -52%, 15년 -84%, 18년 : -84%, 22년 -71%)

- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 20.8%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)

- 바이낸스 거래량 MDD : -95.6% (거래량 : $4,125,987,572)

- 업비트 거래량 MDD : -97.6% (거래량 : ₩1,116,176,544,053)

- BTC Asset Rank : 11등

- ETH Asset Rank : 41등

- BTC / Gold 시가총액 : 2.07%

- ETH / Silver 시가총액 : 0.22%

→ BTC 거래량은 많이 하락했지만 가격은 회복세

[Crypto ETF]

- 비트코인 ETF 거래량 : $30,384,900

 - Binance BTC 거래량 : $516,570,308

 - Upbit BTC 거래량 : ₩69,143,406,134

- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.33%

- 비트코인 ETF AUM : $28,507M

 - IBIT 거래량 : $10,289,300, AUM : $2,836M, 0.36%

 - GBTC 거래량 : $9,815,500, AUM : $21,213M, 0.05%

 - FBTC 거래량 : $4,965,100, AUM : $2,535M, 0.2%

 - ARKB 거래량 : $2,138,400, AUM : $665M, 0.32%

 - BITB 거래량 : $1,729,800, AUM : $640M, 0.27%

 - BTCO 거래량 : $552,800, AUM : $301M, 0.18%

 - BTCW 거래량 : $400,200, AUM : $11M, 3.64%

 - BRRR 거래량 : $261,600, AUM : $113M, 0.23%

 - HODL 거래량 : $120,800, AUM : $128M, 0.09%

 - EZBC 거래량 : $111,400, AUM : $60M, 0.19%

[Crypto Onchain]

- BTC MVRV 비율 : 1.8843(1 이하인 경우 저평가)

- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.025(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)

- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.003(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.6095(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 15.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]

- BTC Margin Lending Ratio : 12.4%

- BTC Perpetual Funding Rate : 0.004%

- BTC Basis : -0.001%(Backwardation)

- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.252

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