4.7 Crypto Valuation

2024년 4월 7일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research

[Crypto]

- Market Sentiment : 78(Extreme Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)

- BTC Google Trends : 29(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)

- BTC Dominance : 52.8%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)

- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 20.4%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)

- 바이낸스 거래량 MDD : -89.8% (거래량 : $9,616,903,705)

- 업비트 거래량 MDD : -94.5% (거래량 : ₩2,544,281,507,081)

- BTC Asset Rank : 9등

- ETH Asset Rank : 26등

- BTC / Gold 시가총액 : 2.96%

- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%

[Crypto ETF]

- 비트코인 ETF 거래량 : $50,976,700

 - Binance BTC 거래량 : $1,386,781,239

 - Upbit BTC 거래량 : ₩186,561,789,200

- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 3.33%

- 비트코인 ETF AUM : $55,226M

 - IBIT 거래량 : $28,612,000, AUM : $16,953M, 0.17%

 - GBTC 거래량 : $9,240,400, AUM : $21,678M, 0.04%

 - FBTC 거래량 : $7,142,400, AUM : $9,737M, 0.07%

 - BITB 거래량 : $2,754,800, AUM : $2,115M, 0.13%

 - ARKB 거래량 : $1,813,500, AUM : $2,855M, 0.06%

 - BRRR 거래량 : $379,300, AUM : $509M, 0.07%

 - BTCW 거래량 : $342,800, AUM : $78M, 0.44%

 - BTCO 거래량 : $324,400, AUM : $392M, 0.08%

 - HODL 거래량 : $209,800, AUM : $582M, 0.04%

 - EZBC 거래량 : $157,300, AUM : $323M, 0.05%

→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,146M 에서 $55,226M으로 3% 감소함

[Crypto Onchain]

- BTC MVRV 비율 : 2.59(1 이하인 경우 저평가)

- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.59(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)

- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.01(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.96(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 1.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]

- BTC Margin Lending Ratio : 22.0%

- BTC Perpetual Funding Rate : 0.01%

- BTC Basis : 0.014%(Contango)

- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.476

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