5.5 Crypto Valuation

2024년 5월 5일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research

[Crypto]

- Market Sentiment : 69(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)

- BTC Google Trends : 26(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)

- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)

- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 28.9%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)

- 바이낸스 거래량 MDD : -91.0% (거래량 : $8,447,659,480)

- 업비트 거래량 MDD : -93.1% (거래량 : ₩3,179,143,415,950)

- BTC Asset Rank : 9등

- ETH Asset Rank : 28등

- BTC / Gold 시가총액 : 2.76%

- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%

→ 구글 트렌드는 여전히 낮고(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요 감소)는 낮아지면서 가격이 소폭 조정 받음

[Crypto ETF]

- 비트코인 ETF 거래량 : $44,498,512

 - Binance BTC 거래량 : $1,554,031,608

 - Upbit BTC 거래량 : ₩379,713,841,190

- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 2.41%

- 비트코인 ETF AUM : $47,068M

 - IBIT 거래량 : $26,068,103, AUM : $15,852M, 0.16%

 - FBTC 거래량 : $6,706,951, AUM : $8,601M, 0.08%

 - GBTC 거래량 : $6,267,617, AUM : $16,647M, 0.04%

 - BITB 거래량 : $1,857,561, AUM : $1,906M, 0.1%

 - ARKB 거래량 : $1,394,928, AUM : $2,405M, 0.06%

 - EZBC 거래량 : $625,021, AUM : $285M, 0.22%

 - BRRR 거래량 : $567,117, AUM : $433M, 0.13%

 - BTCO 거래량 : $561,238, AUM : $339M, 0.17%

 - BTCW 거래량 : $275,501, AUM : $64M, 0.43%

 - HODL 거래량 : $174,475, AUM : $530M, 0.03%

→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $53,638M에서 $47,068M로 하락함

[Crypto Onchain]

- BTC MVRV 비율 : 2.21(1 이하인 경우 저평가)

- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 54.8(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)

- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0125(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.1062(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]

- BTC Margin Lending Ratio : 30.6%

- BTC Perpetual Funding Rate : 0.013%

- BTC Basis : -0.008%(Backwardation)

- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.482

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