6.16 Crypto Valuation

2024년 6월 16일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research

[Crypto]

- Market Sentiment : 71(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)

- BTC Google Trends : 20(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)

- BTC Dominance : 54.0%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)

- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 9.2%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)

- 바이낸스 거래량 MDD : -93.8% (거래량 : $5,881,590,305)

- 업비트 거래량 MDD : -98.5% (거래량 : ₩699,664,736,677)

- BTC Asset Rank : 9등

- ETH Asset Rank : 24등

- BTC / Gold 시가총액 : 2.81%

- ETH / Silver 시가총액 : 0.26%

→ 업비트 거래량이 지난주 2초 5천억에서 6900억원으로 크게 감소함

[Crypto ETF]

- 비트코인 ETF 거래량 : $38,417,400

 - Binance BTC 거래량 : $758,263,876

 - Upbit BTC 거래량 : ₩85,047,723,211

- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 4.66%

- 비트코인 ETF AUM : $59,710M

 - IBIT 거래량 : $22,106,400, AUM : $20,883M, 0.11%

 - FBTC 거래량 : $6,880,400, AUM : $11,675M, 0.06%

 - GBTC 거래량 : $5,026,100, AUM : $19,066M, 0.03%

 - ARKB 거래량 : $2,005,400, AUM : $3,241M, 0.06%

 - BITB 거래량 : $1,566,900, AUM : $2,605M, 0.06%

 - EZBC 거래량 : $288,200, AUM : $420M, 0.07%

 - HODL 거래량 : $180,900, AUM : $679M, 0.03%

 - BRRR 거래량 : $163,500, AUM : $572M, 0.03%

 - BTCO 거래량 : $153,500, AUM : $476M, 0.03%

 - BTCW 거래량 : $46,100, AUM : $88M, 0.05%

→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $62,542M에서 $59,710M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)

[Crypto Onchain]

- BTC MVRV 비율 : 2.1719(1 이하인 경우 저평가)

- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 53.9%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)

- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.994(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.4384(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.7%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]

- BTC Margin Lending Ratio : 47.0%

- BTC Perpetual Funding Rate : -0.005%

- BTC Basis : -0.01%(Backwardation)

- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.531

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