6.9 Crypto Valuation

2024년 6월 9일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research

[Crypto]

- Market Sentiment : 75(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)

- BTC Google Trends : 21(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)

- BTC Dominance : 53.9%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)

- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 12.6%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)

- 바이낸스 거래량 MDD : -83.4% (거래량 : $15,629,222,687)

- 업비트 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : ₩2,569,086,805,494)

- BTC Asset Rank : 9등

- ETH Asset Rank : 24등

- BTC / Gold 시가총액 : 3.0%

- ETH / Silver 시가총액 : 0.27%

[Crypto ETF]

- 비트코인 ETF 거래량 : $54,520,100

 - Binance BTC 거래량 : $677,312,423

 - Upbit BTC 거래량 : ₩106,263,788,899

- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 7.18%

- 비트코인 ETF AUM : $62,542M

 - IBIT 거래량 : $35,611,200, AUM : $21,156M, 0.17%

 - GBTC 거래량 : $6,919,600, AUM : $20,371M, 0.03%

 - FBTC 거래량 : $6,068,000, AUM : $12,346M, 0.05%

 - BITB 거래량 : $2,596,300, AUM : $2,708M, 0.1%

 - ARKB 거래량 : $2,305,100, AUM : $3,575M, 0.06%

 - EZBC 거래량 : $303,400, AUM : $437M, 0.07%

 - BTCO 거래량 : $259,500, AUM : $523M, 0.05%

 - HODL 거래량 : $229,500, AUM : $719M, 0.03%

 - BRRR 거래량 : $167,600, AUM : $611M, 0.03%

 - BTCW 거래량 : $59,900, AUM : $91M, 0.07%

→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $57,670M에서 $62,542M으로 소폭 증가함

[Crypto Onchain]

- BTC MVRV 비율 : 2.2853(1 이하인 경우 저평가)

- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 56.2%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)

- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.999(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 장기 보유자 SOPR : 3.1047(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 22.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

→ 트랜잭션 비용 비율이 지난주에 9.1%에 비해서 22.4%로 상승함

[Crypto Offchain]

- BTC Margin Lending Ratio : 25.9%

- BTC Perpetual Funding Rate : 0.0%

- BTC Basis : 0.01%(Contango)

- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.679

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