7.7 Crypto Valuation

2024년 7월 7일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research

[Crypto]

- Market Sentiment : 29(Fear) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)

- BTC Google Trends : 21(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)

- BTC Dominance : 53.7%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)

- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 18.3%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)

- 바이낸스 거래량 MDD : -92.7% (거래량 : $6,922,065,020)

- 업비트 거래량 MDD : -96.4% (거래량 : ₩1,650,077,173,782)

- BTC Asset Rank : 10등

- ETH Asset Rank : 31등

- BTC / Gold 시가총액 : 2.42%

- ETH / Silver 시가총액 : 0.21%

→ 지난주 Neutral에서 Fear로 전환

[Crypto ETF]

- 비트코인 ETF 거래량 : $74,189,100

 - Binance BTC 거래량 : $1,260,093,210

 - Upbit BTC 거래량 : ₩220,628,640,615

- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.19%

- 비트코인 ETF AUM : $53,717M

 - IBIT 거래량 : $46,821,700, AUM : $19,040M, 0.25%

 - FBTC 거래량 : $10,701,300, AUM : $10,446M, 0.1%

 - GBTC 거래량 : $7,820,600, AUM : $16,980M, 0.05%

 - BITB 거래량 : $3,502,000, AUM : $2,360M, 0.15%

 - ARKB 거래량 : $3,087,200, AUM : $2,867M, 0.11%

 - HODL 거래량 : $659,100, AUM : $624M, 0.11%

 - BTCO 거래량 : $515,500, AUM : $432M, 0.12%

 - EZBC 거래량 : $468,400, AUM : $366M, 0.13%

 - BRRR 거래량 : $392,800, AUM : $519M, 0.08%

 - BTCW 거래량 : $220,500, AUM : $80M, 0.28%

→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $52,595M에서 $53,717M으로 소폭 증가함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)

[Crypto Onchain]

- BTC MVRV 비율 : 1.84(1 이하인 경우 저평가)

- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 45.7%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)

- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.996(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.25(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)

- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 2.9%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]

- BTC Margin Lending Ratio : 57.0%

- BTC Perpetual Funding Rate : -0.01%

- BTC Basis : -0.005%(Backwardation)

- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.173

#크립토지표